Ράλι ανακούφισης σε μετοχές, ομόλογα, ευρώ και πετρέλαιο προκάλεσε η συμφωνία των ηγετών της ΕΕ να δημιουργήσουν ταμείο στήριξης των χωρών- μελών της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα, το οποίο θα έχει στο οπλοστάσιό του το ποσό-«μαμούθ» των 750 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη δευτερογενή αγορά ομολόγων έριξε τα spreads στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ που δέχονταν κερδοσκοπικές πιέσεις, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Οι αγορές υποδέχθηκαν με «χαμόγελα» τις παραπάνω ειδήσεις. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας ενισχύθηκε με 9,13%, ενώ «πάρτι» στήθηκε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές (Φραγκφούρτη +5,30%, Παρίσι +9,66%, Λονδίνο +5,16%). Η ευφορία μεταδόθηκε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τους δείκτες στη Wall Street να σημειώνουν κέρδη άνω του 4% ως και αργά χθες το απόγευμα. Εντυπωσιακή ήταν επίσης η πορεία του ευρώ στις πρωινές συναλλαγές, η ισοτιμία του οποίου με το δολάριο αναρριχήθηκε ως και το 1,3094 από επίπεδα ακόμη και κάτω από το 1,26 την περασμένη Παρασκευή. Προς την κατεύθυνση αυτή συνετέλεσαν και τα μέτρα που πήρε η ΕΚΤ να διευκολυνθούν ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα που θέλουν να τροφοδοτηθούν με δολάρια, καθώς το τελευταίο διάστημα υπήρξε «έλλειψη» του αμερικανικού νομίσματος στην αγορά. Η πτώση του αμερικανικού νομίσματος έστρεψε επενδυτές και προς το πετρέλαιο, το οποίο βρέθηκε να καταγράφει ενδοσυνεδριακά ημερήσια απόδοση άνω του 4%.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων του ευρωπαϊκού Νότου, οι τιμές των οποίων είχαν πιεστεί σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες, υπό τον φόβο μετάδοσης του ελληνικού δημοσιονομικού «ιού» σε ολόκληρη την ευρωζώνη.
Η διαφορά απόδοσης (spread) μεταξύ ελληνικού και γερμανικού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας υποχώρησε κατά 585 μονάδες βάσης στις 379 μονάδες, όπου είχε βρεθεί τελευταία φοράστα μέσα του περασμένου μήνα. Πτωτικά κινήθηκαν τα spreads τόσο των ισπανικών όσο και των πορτογαλικών ομολόγων, που σημείωσαν μείωση 155 και 97 μονάδων αντίστοιχα.
Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η βουτιά των αποδόσεων των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου κοντινής λήξης, εκδόσεις των οποίων καλύπτονται και από τον μηχανισμό στήριξης των 110 δισ. ευρώ που αφορά την περίοδο ως και το τέλος του 2012. Συγκεκριμένα, η απόδοση του 2ετούς ομολόγου έπεσε στο 7,15% από 18% στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, του 3ετούς στα επίπεδα του 8% από το 17,5% και του 5ετούς στο 7,7% από το 14,5%.
